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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

0.00

1.0000

1.1532

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

39,777,899.82

1.0035

1.1467

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

23,082,401.53

1.0062

1.1521

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,424,521.96

1.0068

1.1456

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

35,760,899.33

1.0049

1.1454

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

27,828,320.32

1.0057

1.1490

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

26,077,587.87

1.0046

1.1499

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

33,856,795.59

1.0031

1.1463

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

34,700,550.72

1.0010

1.1402

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

33,289,974.71

1.0015

1.1444

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

34,671,676.08

1.0002

1.1412

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

35,761,772.46

1.0045

1.1452

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

40,478,112.91

1.0042

1.1370

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

19,973,309.04

0.9986

1.1330

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

19,980,784.93

0.9990

1.1322

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

0.00

1.0000

1.1250

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

20,004,981.69

1.0002

1.1193

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

20,001,889.45

1.0001

1.1257

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

19,790,994.48

0.9995

1.1237

寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

20,049,817.78

1.0025

1.1277

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

20,036,042.16

1.0023

1.1261

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

20,040,303.34

1.0020

1.1271

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

19,984,453.56

1.0017

1.1239

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

20,028,778.10

1.0014

1.1244

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

0.00

1.0000

1.1206

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

68,956,075.70

1.0205

1.1215

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

50,217,501.97

1.0199

1.1190

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

42,217,197.35

1.0201

1.1184

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,957,586.72

1.0198

1.1149

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,876,598.02

1.0190

1.1165

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

57,313,523.43

1.0175

1.1198

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

68,185,572.89

1.0195

1.1221

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

19,790,606.75

1.0110

1.1134

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

37,893,377.74

1.0106

1.1016

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

29,389,628.82

1.0105

1.1061

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

30,454,567.58

1.0110

1.0984

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

31,318,451.02

1.0107

1.1057

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

30,763,945.53

1.0103

1.1057

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

26,559,068.63

1.0097

1.1014

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,742,511.13

1.0142

1.0726

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,740,400.96

1.0121

1.0759

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,983,317.96

1.0111

1.0765

寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,994,739.49

1.0124

1.0782

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

51,488,339.72

1.0098

1.0754

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

28,495,776.63

1.0099

1.0722

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

40,733,637.45

1.0096

1.0737

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

49,036,967.91

1.0098

1.0712

寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

22,594,536.69

1.0097

1.0715

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

39,650,208.76

1.0092

1.0706

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

30,900,355.32

1.0085

1.0649

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。